應(yīng)收會計工作內(nèi)容職責
發(fā)布時間：2024-11-25 10:00:01
應(yīng)收會計工作內(nèi)容
1、每月初導出未付發(fā)票余額報表篩選出本月要支付的材料款，與采購進行核對，審核，各領(lǐng)導簽字后提交給出納付款，同時出納付完款后，在ERP系統(tǒng)進行付款創(chuàng)建會計科目操作;
2、每月采購拿到材料發(fā)票進行審核，創(chuàng)建會計科目入賬，同時將發(fā)票抵扣聯(lián)撕出來;
3、每月報銷費用類的業(yè)務(wù)都是走費用控制系統(tǒng)，需要業(yè)務(wù)人員在費用控制系統(tǒng)系統(tǒng)填寫單據(jù)，然后傳到財務(wù)這邊，財務(wù)進行審核，審核無誤進行付款，付完款后推送到ERP中，然后創(chuàng)建會計科目;
4、月末的時候核對往來賬，如其他應(yīng)付款，預付賬款、其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款-已確認，應(yīng)付賬款-暫估的余額是否和科目余額表一致，以及檢查有沒有異常的金額;
5、月初的時候制作一些報表，如應(yīng)付這邊往來賬款的賬齡分析表，編制員工借支表發(fā)給各個部門報銷的人員確認，以及對于三個月以上的業(yè)務(wù)進行解釋并督促業(yè)務(wù)人員清理;
6、年末提供關(guān)于應(yīng)付這邊資料，還有裝訂憑證等瑣碎型事宜。