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出納具體需要完成哪些工作呢英語(出納具體需要完成哪些工作呢)
發(fā)布時(shí)間:2024-11-09 19:00:01

出納具體需要完成哪些工作呢?

物品的保管

  正常來說,一家企業(yè)的重要資料和物品都會(huì)交由出納來管理,例如印章的存放,合同的整理等。而且這些東西都會(huì)鎖在保險(xiǎn)柜中,方便隨時(shí)取用。所以保險(xiǎn)柜鑰匙出納千萬要妥善保管,萬不可丟失。

報(bào)銷與工資

  除了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)上的款項(xiàng)支出,員工的報(bào)銷款和工資的發(fā)放同樣也必須由出納操作。一般情況下,需要報(bào)銷的員工會(huì)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,交給出納進(jìn)行審核。出納審核無誤后會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核,經(jīng)過批準(zhǔn)方可對(duì)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。而發(fā)放工資時(shí),人事部門會(huì)將工資發(fā)放的金額列表交給出納人員,同樣經(jīng)過出納和會(huì)計(jì)的審核后,才可以對(duì)工資進(jìn)行發(fā)放。

賬務(wù)處理

  每個(gè)月月末,不單單是會(huì)計(jì)人最忙碌的時(shí)候,同樣也是出納人員最忙的時(shí)候。出納人員到月末,需要把自己經(jīng)手的每筆業(yè)務(wù),錄入系統(tǒng)中,其中包括:收款結(jié)算單,付款結(jié)算單和轉(zhuǎn)賬結(jié)算單。根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,選擇相應(yīng)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)和票據(jù)業(yè)務(wù)。全部處理完畢后,需要對(duì)余額表和銀行流水進(jìn)行核對(duì),找出差異后,制成余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行處理。