出納的工作流程是什么(出納每天詳細(xì)工作流程)
發(fā)布時間：2024-09-12 05:10:01
出納的工作流程是什么?
1、每天上班開始需要做的：檢查清點保險柜里的物品、請示當(dāng)日資金安排計劃、修改補充當(dāng)日工作計劃;
2、進入正常工作：開展當(dāng)日出納業(yè)務(wù)工作;
3、每天下班前半小時：各賬戶查詢清點，對賬清算、編寫次日工作計劃、按規(guī)定報告當(dāng)日資金信息;
4、每天下班離開前：按規(guī)定將重要物品存入保險柜、檢查確認(rèn)保險柜的鎖存情況、整理桌面和辦公環(huán)境;
5、每月末次月初：完成本月資金盤點和結(jié)賬、移交憑證，轉(zhuǎn)交賬本，接受核查;
6、每年年末：完成年末資金盤點和全年結(jié)賬;準(zhǔn)備下一年度的新賬本;
7、每年年初：移交憑證和賬本，接受對賬核查、完成上年余額結(jié)轉(zhuǎn)，啟用新賬本。
一般出納的工作會涉及貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算等等，出納的工作其實并不難，只要找對了方法和多學(xué)習(xí)積累，都能學(xué)好的，但是一般現(xiàn)在的出納任職都需要有會計證書，大家可以關(guān)注一下初級會計考證這件事情。