出納具體需要完成哪些工作呢(出納具體需要完成哪些工作呢英語)
發(fā)布時間：2025-01-21 05:00:01
出納具體需要完成哪些工作呢？
物品的保管
正常來說，一家企業(yè)的重要資料和物品都會交由出納來管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且這些東西都會鎖在保險柜中，方便隨時取用。所以保險柜鑰匙出納千萬要妥善保管，萬不可丟失。
報銷與工資
除了經濟業(yè)務上的款項支出，員工的報銷款和工資的發(fā)放同樣也必須由出納操作。一般情況下，需要報銷的員工會填寫費用報銷單，交給出納進行審核。出納審核無誤后會計進行復核，經過批準方可對費用進行報銷。而發(fā)放工資時，人事部門會將工資發(fā)放的金額列表交給出納人員，同樣經過出納和會計的審核后，才可以對工資進行發(fā)放。
賬務處理
每個月月末，不單單是會計人最忙碌的時候，同樣也是出納人員最忙的時候。出納人員到月末，需要把自己經手的每筆業(yè)務，錄入系統(tǒng)中，其中包括：收款結算單，付款結算單和轉賬結算單。根據業(yè)務的實際情況，選擇相應的現金業(yè)務和票據業(yè)務。全部處理完畢后，需要對余額表和銀行流水進行核對，找出差異后，制成余額調節(jié)表進行處理。