Beta系數(shù)是什么
發(fā)布時(shí)間：2024-06-18 15:56:49
Beta系數(shù)稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動情況;也是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場的波動性。
Beta系數(shù)在股票、基金等投資術(shù)語中較為常見，衡量股票收益相對于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)收益的總體波動性，是一個(gè)相對指標(biāo)。β越高，意味著股票相對于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)的波動性越大。β大于1，則股票的波動性大于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)的波動性。反之亦然。如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反;大盤漲的時(shí)候它跌，大盤跌的時(shí)候它漲。